大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 390,006 | 329,507 |
| 減価償却費 | 148,624 | 148,049 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33,647 |
| 固定資産除却損 | 371 | 2,352 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,291 |
| 補助金収入 | － | -1,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -920 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,864 | -526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,887 | 12,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,194 | -2,144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,860 | -5,148 |
| 支払利息 | 36 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 2,149 | -253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,899 | -156,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,647 | -645,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,147 | 201,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,354 | -25,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,016 | － |
| その他の資産・負債の増減額 | 9,240 | -29,592 |
| 小計 | 595,276 | -203,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,015 | 5,117 |
| 利息の支払額 | -36 | -148 |
| 預り保証金の受取額 | 324 | 230 |
| 預り保証金の返戻額 | -338 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -183,584 | -191,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,656 | -389,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,583 | -122,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 367 | 44,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,984 | -6,139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | － |
| 国庫補助金による収入 | － | 1,388 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,600 | 800 |
| その他の投資等による収入 | 1,423 | 2,628 |
| その他の投資等の取得による支出 | -2,520 | -3,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,582 | -261,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -781 | -1,294 |
| 配当金の支払額 | -101,595 | -101,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,377 | -102,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,149 | 253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,547 | -753,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,618,692 | 2,852,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,852,239 | 2,098,537 |
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