大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 403,955 | 390,006 |
| 減価償却費 | 165,174 | 148,624 |
| 有形固定資産除却損 | 585 | 371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,149 | － |
| 会員権評価損 | 800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,248 | -1,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 8,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,012 | 15,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,478 | -4,860 |
| 支払利息 | 305 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 1,134 | 2,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,194 | -15,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462,728 | 70,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,941 | 22,147 |
| 未払役員賞与の増減額 | -2,120 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,486 | -2,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,016 | -46,016 |
| その他の資産・負債の増減額 | 37,857 | 9,240 |
| 小計 | 1,059,299 | 595,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,833 | 5,015 |
| 利息の支払額 | -305 | -36 |
| 預り保証金の受取額 | 194 | 324 |
| 預り保証金の返戻額 | -414 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -119,997 | -183,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,608 | 416,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,684 | -73,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,894 | -5,984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 115 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,600 |
| その他の投資等による収入 | 2,203 | 1,423 |
| その他の投資等の取得による支出 | -3,790 | -2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,367 | -78,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,550 | -781 |
| 配当金の支払額 | -101,481 | -101,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,031 | -102,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,134 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758,075 | 233,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,617 | 2,618,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,618,692 | 2,852,239 |
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