大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 459,577 | 403,955 |
| 減価償却費 | 182,895 | 165,174 |
| 有形固定資産除却損 | 712 | 585 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,051 | 12,149 |
| 出資金評価損 | 14,146 | － |
| 会員権評価損 | － | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 1,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,516 | -12,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,450 | 12,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 306 | -24,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,862 | -5,478 |
| 支払利息 | 2,310 | 305 |
| 為替差損益（△は益） | 4,973 | 1,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,785 | -38,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,941 | 462,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,833 | -8,941 |
| 未払役員賞与の増減額 | -3,520 | -2,120 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,486 | 5,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,786 | 46,016 |
| その他の資産・負債の増減額 | 36,891 | 37,857 |
| 小計 | 775,975 | 1,059,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,912 | 5,833 |
| 利息の支払額 | -2,310 | -305 |
| 預り保証金の受取額 | 150 | 194 |
| 預り保証金の返戻額 | -288 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -356,256 | -119,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,183 | 944,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,557 | -73,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,621 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,974 | -5,894 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,306 | 1,100 |
| その他の投資等による収入 | 3,605 | 2,203 |
| その他の投資等の取得による支出 | -6,899 | -3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,589 | -82,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -851 | -1,550 |
| 配当金の支払額 | -101,561 | -101,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,413 | -103,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,973 | -1,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,206 | 758,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,410 | 1,860,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,860,617 | 2,618,692 |
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