大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 352,728 | 459,577 |
| 減価償却費 | 168,783 | 182,895 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 147 | -277 |
| 有形固定資産除却損 | 178 | 712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,999 | 17,051 |
| 出資金評価損 | － | 14,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 447 | -570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,194 | -16,516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 295,345 | 12,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,853 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,813 | -5,862 |
| 支払利息 | 4,112 | 2,310 |
| 為替差損益（△は益） | 3,720 | 4,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,892 | 118,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,874 | -104,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,990 | 91,833 |
| 未払役員賞与の増減額 | 960 | -3,520 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -5,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,229 | -28,786 |
| その他の資産・負債の増減額 | 312 | 36,891 |
| 小計 | 1,181,499 | 775,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,666 | 5,912 |
| 利息の支払額 | -4,112 | -2,310 |
| 預り保証金の受取額 | 138 | 150 |
| 預り保証金の返戻額 | -514 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -196,021 | -356,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,656 | 423,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,608 | -143,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,048 | 552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -118,621 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,857 | -5,974 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,536 | 1,306 |
| その他の投資等による収入 | 376 | 3,605 |
| その他の投資等の取得による支出 | -2,072 | -6,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,827 | -271,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,138 | -851 |
| 配当金の支払額 | -86,392 | -101,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,530 | -102,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,720 | -4,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,577 | 44,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,026,833 | 1,816,410 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816,410 | 1,860,617 |
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