大森屋（2917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 418,089 | 374,332 |
| 減価償却費 | 122,320 | 110,877 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,986 | -4,457 |
| 支払利息 | 305 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 850 |
| 固定資産除却損 | 480 | 123 |
| 雑損失 | 140 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,457 | 45,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,337 | 5,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,412 | 15,741 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 8,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,206 | -123,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743,101 | -1,073,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,407 | 96,883 |
| その他の資産・負債の増減額 | -20,975 | -111,428 |
| 小計 | -320,453 | -655,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,256 | 4,589 |
| 利息の支払額 | -305 | -36 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 194 | 278 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -414 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -119,932 | -183,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,655 | -834,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,975 | -53,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,386 | -4,474 |
| その他 | -2,505 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,867 | -56,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,202 | -398 |
| 配当金の支払額 | -101,441 | -101,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,644 | -101,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -612,222 | -994,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,617 | 1,248,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,395 | 1,624,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
