大森屋（2917）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 10:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第1四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,686,242 | 3,238,889 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,282,444 | 3,919,800 |
| たな卸資産 | 5,371,461 | 4,000,417 |
| その他 | 15,119 | 50,260 |
| 流動資産計 | 11,355,267 | 11,209,368 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,771,520 | 2,769,833 |
| 減価償却累計額 | -1,826,163 | -1,838,361 |
| 建物及び構築物（純額） | 945,356 | 931,471 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,448,495 | 2,448,240 |
| 減価償却累計額 | -1,693,423 | -1,731,973 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 755,072 | 716,266 |
| 土地 | 721,179 | 721,179 |
| その他 | 264,979 | 264,716 |
| 減価償却累計額 | -246,733 | -245,806 |
| その他（純額） | 18,246 | 18,910 |
| 有形固定資産合計 | 2,439,854 | 2,387,828 |
| 無形固定資産 | 15,852 | 13,839 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 434,277 | 377,538 |
| 繰延税金資産 | 142,380 | 77,892 |
| その他 | 37,573 | 37,252 |
| 貸倒引当金 | -2,300 | -2,300 |
| 投資その他の資産合計 | 611,931 | 490,383 |
| 固定資産計 | 3,067,638 | 2,892,051 |
| 資産の部合計 | 14,422,906 | 14,101,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,409,753 | 1,408,474 |
| 短期借入金 | 60,500 | 72,600 |
| 未払金 | 1,214,442 | 1,041,911 |
| 未払法人税等 | 286,479 | 20,204 |
| 賞与引当金 | 91,408 | 40,402 |
| その他 | 270,093 | 528,274 |
| 流動負債計 | 3,332,677 | 3,111,867 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 302,500 | 284,350 |
| 役員退職慰労引当金 | 203,854 | － |
| 退職給付に係る負債 | 325,676 | 323,420 |
| 長期未払金 | － | 44,045 |
| 固定負債計 | 832,031 | 651,816 |
| 負債の部合計 | 4,164,708 | 3,763,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 814,340 | 814,340 |
| 資本剰余金 | 1,043,871 | 1,043,871 |
| 利益剰余金 | 8,281,693 | 8,401,778 |
| 自己株式 | -25,774 | -25,774 |
| 株主資本合計 | 10,114,130 | 10,234,215 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 151,830 | 110,858 |
| 為替換算調整勘定 | 9,777 | 9,264 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -17,540 | -16,602 |
| その他の包括利益累計額合計 | 144,066 | 103,520 |
| 純資産の部合計 | 10,258,197 | 10,337,735 |
| 負債・純資産合計 | 14,422,906 | 14,101,419 |
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