利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3,048百万円(前年同期は2,741百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益322百万円(前年同期は299百万円)、減価償却費105百万円(前年同期は100百万円)、仕入債務の増加194百万円(前年同期は27百万円の増加)、売上債権の減少17百万円(前年同期は102百万円の減少)、法人税等の還付額34百万円(前年同期は232百万円の支払)があった一方、棚卸資産の増加3,545百万円(前年同期は2,472百万円の増加)、その他のうち未収消費税等の減少99百万円(前年同期は196百万円の増加)、未払役員賞与の減少19百万円(前年同期は21百万円の減少)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は35百万円(前年同期は77百万円の支出)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入20百万円、有形固定資産の取得による支出40百万円(前年同期は74百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出10百万円があったことによるものであります。

2024/05/15 9:45