支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成31年3月31日)	当連結会計年度(令和2年3月31日)
受取手形	292,113千円	―千円
支払手形	335,970	―
電子記録債務	849,572	―
設備関係支払手形(設備支払手形)	33,776	―
設備関係支払手形(営業外電子記録債務)	53,890	―

2020/06/26 13:34

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券は譲渡性預金等であります。また、投資有価証券は主として株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務並びに未払金は、ほとんど4ヵ月以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金については、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2020/06/26 13:34