利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益5億68百万円、減価償却費3億39百万円、仕入債務の増加額2億68百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額8億3百万円、法人税等の支払額2億61百万円、棚卸資産の増加額2億45百万円、未払金の減少額1億91百万円等による資金の減少により、前年同期比で8億円支出増の2億11百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億41百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億25百万円支出増の3億45百万円の純支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済1億12百万円、配当金の支払86百万円、長期借入金の返済83百万円の支出により、前年同期比で78百万円支出減の2億82百万円の純支出となりました。

2021/11/12 9:06