キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 9:05
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 284 | -348 | 37 | -64 | -343 | 1,308 | 通期 | 1,512 | -566 | -833 | 946 | -564 | 1,448 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -194 | -173 | 129 | -367 | -169 | 1,211 | 通期 | 1,009 | -155 | -760 | 854 | -414 | 1,542 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -64 | -31 | -87 | -95 | -27 | 1,361 | 通期 | 1,165 | -251 | -966 | 915 | -243 | 1,491 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -169 | -136 | 86 | -304 | -131 | 1,273 | 通期 | 940 | -283 | -721 | 657 | -275 | 1,428 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -509 | -110 | 362 | -619 | -106 | 1,171 | 通期 | 872 | -176 | -481 | 696 | -167 | 1,643 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -384 | -103 | 155 | -487 | -98 | 1,310 | 通期 | 915 | -252 | -584 | 663 | -247 | 1,720 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -7 | -189 | 18 | -196 | -175 | 1,541 | 通期 | 1,136 | -534 | -337 | 602 | -526 | 1,985 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 588 | -219 | -360 | 369 | -167 | 1,993 | 通期 | 1,966 | -635 | -671 | 1,331 | -626 | 2,645 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -211 | -345 | -282 | -556 | -341 | 1,805 | 通期 | 1,102 | -354 | -562 | 748 | -346 | 2,831 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -595 | -443 | -243 | -1,038 | -438 | 1,550 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 9億4642万
- 2015年3月（個） -9.79%
- 8億5378万
- 2016年3月（個） +7.12%
- 9億1457万
- 2017年3月（個） -28.13%
- 6億5733万
- 2018年3月（個） +5.94%
- 6億9638万
- 2019年3月（個） -4.79%
- 6億6300万
- 2020年3月（個） -9.2%
- 6億200万
- 2021年3月（個） +121.1%
- 13億3100万
- 2022年3月（個） -43.8%
- 7億4800万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -5億6400万
- 2015年3月（個）減少-26.61%
- -4億1392万
- 2016年3月（個）減少-41.22%
- -2億4330万
- 2017年3月（個）増加+12.86%
- -2億7459万
- 2018年3月（個）減少-39.01%
- -1億6748万
- 2019年3月（個）増加+47.47%
- -2億4700万
- 2020年3月（個）増加+112.96%
- -5億2600万
- 2021年3月（個）増加+19.01%
- -6億2600万
- 2022年3月（個）減少-44.73%
- -3億4600万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 8.17%
- 2015年3月（個）
- 5.4%
- 2016年3月（個）
- 6.16%
- 2017年3月（個）
- 4.77%
- 2018年3月（個）
- 4.26%
- 2019年3月（個）
- 4.45%
- 2020年3月（個）
- 5.38%
- 2021年3月（個）
- 8.78%
- 2022年3月（個）
- 4.86%