2816 ダイショー

2816
2024/02/29
時価
141億円
PER 予
26.12倍
2010年以降
6.54-58.58倍
(2010-2023年)
PBR
1.41倍
2010年以降
0.74-1.85倍
(2010-2023年)
配当 予
1.26%
ROE 予
5.39%
ROA 予
2.94%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 9:11
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q-194-173129-367-1691,211
通期1,009-155-760854-4141,542
2016年
3月期
個別
2Q-64-31-87-95-271,361
通期1,165-251-966915-2431,491
2017年
3月期
個別
2Q-169-13686-304-1311,273
通期940-283-721657-2751,428
2018年
3月期
個別
2Q-509-110362-619-1061,171
通期872-176-481696-1671,643
2019年
3月期
個別
2Q-384-103155-487-981,310
通期915-252-584663-2471,720
2020年
3月期
個別
2Q-7-18918-196-1751,541
通期1,136-534-337602-5261,985
2021年
3月期
個別
2Q588-219-360369-1671,993
通期1,966-635-6711,331-6262,645
2022年
3月期
個別
2Q-211-345-282-556-3411,805
通期1,102-354-562748-3462,831
2023年
3月期
個別
2Q-595-443-243-1,038-4381,550
通期493-678-450-185-7052,196
2024年
3月期
個別
2Q-1,062-173391-1,235-1721,353
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
10億855万
2016年3月(個) +15.55%
11億6535万
2017年3月(個) -19.34%
9億3996万
2018年3月(個) -7.21%
8億7222万
2019年3月(個) +4.9%
9億1500万
2020年3月(個) +24.15%
11億3600万
2021年3月(個) +73.06%
19億6600万
2022年3月(個) -43.95%
11億200万
2023年3月(個) -55.26%
4億9300万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1億5476万
2016年3月(個)投入+62.04%
-2億5077万
2017年3月(個)投入+12.7%
-2億8263万
2018年3月(個)投入-37.78%
-1億7584万
2019年3月(個)投入+43.31%
-2億5200万
2020年3月(個)投入+111.9%
-5億3400万
2021年3月(個)投入+18.91%
-6億3500万
2022年3月(個)投入-44.25%
-3億5400万
2023年3月(個)投入+91.53%
-6億7800万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-7億5994万
2016年3月(個)返済還元
-9億6590万
2017年3月(個)返済還元
-7億2051万
2018年3月(個)返済還元
-4億8139万
2019年3月(個)返済還元
-5億8400万
2020年3月(個)返済還元
-3億3700万
2021年3月(個)返済還元
-6億7100万
2022年3月(個)返済還元
-5億6200万
2023年3月(個)返済還元
-4億5000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
8億5378万
2016年3月(個) +7.12%
9億1457万
2017年3月(個) -28.13%
6億5733万
2018年3月(個) +5.94%
6億9638万
2019年3月(個) -4.79%
6億6300万
2020年3月(個) -9.2%
6億200万
2021年3月(個) +121.1%
13億3100万
2022年3月(個) -43.8%
7億4800万
2023年3月(個) マイ転
-1億8500万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-4億1392万
2016年3月(個)減少-41.22%
-2億4330万
2017年3月(個)増加+12.86%
-2億7459万
2018年3月(個)減少-39.01%
-1億6748万
2019年3月(個)増加+47.47%
-2億4700万
2020年3月(個)増加+112.96%
-5億2600万
2021年3月(個)増加+19.01%
-6億2600万
2022年3月(個)減少-44.73%
-3億4600万
2023年3月(個)増加+103.76%
-7億500万

現金等#6

2015年3月(個)
15億4242万
2016年3月(個) -3.33%
14億9107万
2017年3月(個) -4.24%
14億2788万
2018年3月(個) +15.06%
16億4285万
2019年3月(個) +4.7%
17億2000万
2020年3月(個) +15.41%
19億8500万
2021年3月(個) +33.25%
26億4500万
2022年3月(個) +7.03%
28億3100万
2023年3月(個) -22.43%
21億9600万

営業CFマージン

2015年3月(個)
5.4%
2016年3月(個)
6.16%
2017年3月(個)
4.77%
2018年3月(個)
4.26%
2019年3月(個)
4.45%
2020年3月(個)
5.38%
2021年3月(個)
8.78%
2022年3月(個)
4.86%
2023年3月(個)
2.11%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高