有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513 | 607 |
| 減価償却費 | 674 | 694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -91 |
| その他 | 5 | -173 |
| 小計 | 1,205 | 1,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -124 |
| リース債務の返済による支出 | -311 | -339 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584 | -337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78 | 264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720 | 1,985 |