有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 613 | 513 |
減価償却費 | 694 | 674 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | -16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 14 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 15 | 15 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | -552 | 70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | -74 |
未払金の増減額(△は減少) | 184 | -20 |
その他 | 45 | 5 |
小計 | 1,077 | 1,205 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -15 | -15 |
法人税等の支払額 | -191 | -277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 872 | 915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -167 | -242 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -175 | -252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -100 |
リース債務の返済による支出 | -307 | -311 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -173 | -173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | 78 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642 | 1,720 |