有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 462,690 | 613,931 |
減価償却費 | 713,446 | 694,345 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -500 | 200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,398 | 10,809 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 64,705 | 54,998 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 26,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 2,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -2,637 |
支払利息 | 18,542 | 15,768 |
固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,115 |
売上債権の増減額(△は増加) | -93,976 | -552,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,335 | -75,216 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,682 | 56,804 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,310 | 184,442 |
その他 | 33,934 | 45,493 |
小計 | 1,153,904 | 1,077,203 |
利息及び配当金の受取額 | 2,373 | 2,637 |
利息の支払額 | -18,283 | -15,766 |
法人税等の支払額 | -198,024 | -191,845 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,969 | 872,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -274,599 | -167,489 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,045 | -8,357 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,633 | -175,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -225,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -292,754 | -307,650 |
自己株式の取得による支出 | -52 | - |
配当金の支払額 | -202,708 | -173,749 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -720,515 | -481,399 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -63,188 | 214,971 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,427,884 | 1,642,855 |