有価証券報告書-第51期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 400,292 | 462,690 |
減価償却費 | 768,128 | 713,446 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,100 | -500 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,947 | 12,398 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,112 | 64,705 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,000 | 5,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -2,372 |
支払利息 | 24,423 | 18,542 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,953 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -105,551 | -93,976 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -36,589 | -76,335 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 162,428 | 21,682 |
未払金の増減額(△は減少) | 51,894 | -4,310 |
その他 | -23,521 | 33,934 |
小計 | 1,315,234 | 1,153,904 |
利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 2,373 |
利息の支払額 | -24,113 | -18,283 |
法人税等の支払額 | -127,949 | -198,024 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,356 | 939,969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -243,309 | -274,599 |
有形固定資産の売却による収入 | 833 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,363 | -8,045 |
投資有価証券の売却による収入 | 60 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,779 | -282,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -225,000 |
リース債務の返済による支出 | -311,455 | -292,754 |
自己株式の取得による支出 | - | -52 |
配当金の支払額 | -154,444 | -202,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,900 | -720,515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -51,354 | -63,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,072 | 1,427,884 |