有価証券報告書-第50期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 521,619 | 400,292 |
減価償却費 | 823,627 | 768,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,100 | -9,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,638 | 13,947 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 47,354 | 48,112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25,000 | 19,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,996 | -2,182 |
支払利息 | 31,308 | 24,423 |
固定資産除売却損益(△は益) | 11,919 | 3,953 |
補助金収入 | -99,815 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 16,043 | -105,551 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121,870 | -36,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,230 | 162,428 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,942 | 51,894 |
その他 | 100,733 | -23,521 |
小計 | 1,268,487 | 1,315,234 |
利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 2,184 |
利息の支払額 | -30,861 | -24,113 |
法人税等の支払額 | -231,072 | -127,949 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,550 | 1,165,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -413,923 | -243,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 263,604 | 833 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,920 | -8,363 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,477 | 60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,762 | -250,779 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -300,000 |
リース債務の返済による支出 | -325,450 | -311,455 |
自己株式の取得による支出 | -48 | - |
配当金の支払額 | -154,445 | -154,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,944 | -965,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,935 | -51,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,427 | 1,491,072 |