ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,619 | 400,292 |
| 減価償却費 | 823,627 | 768,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | -9,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,638 | 13,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,354 | 48,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | 19,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,996 | -2,182 |
| 支払利息 | 31,308 | 24,423 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,919 | 3,953 |
| 補助金収入 | -99,815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,043 | -105,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,870 | -36,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,230 | 162,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,942 | 51,894 |
| その他 | 100,733 | -23,521 |
| 小計 | 1,268,487 | 1,315,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,996 | 2,184 |
| 利息の支払額 | -30,861 | -24,113 |
| 法人税等の支払額 | -231,072 | -127,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,550 | 1,165,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413,923 | -243,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,604 | 833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,920 | -8,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,477 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,762 | -250,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -325,450 | -311,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 配当金の支払額 | -154,445 | -154,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -759,944 | -965,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,935 | -51,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,427 | 1,491,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
