有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 692,538 | 521,619 |
減価償却費 | 830,287 | 823,627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,400 | -12,100 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,016 | 14,638 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,563 | 47,354 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -25,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,200 |
受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,996 |
支払利息 | 34,723 | 31,308 |
固定資産除売却損益(△は益) | 19,153 | 11,919 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,398 | - |
補助金収入 | -49,736 | -99,815 |
固定資産圧縮損 | 48,026 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -44,336 | 16,043 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,816 | -121,870 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 136,167 | -33,230 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,440 | -5,942 |
その他 | 277,915 | 100,733 |
小計 | 1,966,070 | 1,268,487 |
利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 1,996 |
利息の支払額 | -34,210 | -30,861 |
法人税等の支払額 | -421,423 | -231,072 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,426 | 1,008,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -564,004 | -413,923 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 263,604 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,216 | -7,920 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,218 | 3,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,002 | -154,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -380,000 |
リース債務の返済による支出 | -318,520 | -325,450 |
自己株式の取得による支出 | -31 | -48 |
配当金の支払額 | -154,446 | -154,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,997 | -759,944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,473 | 93,935 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,492 | 1,542,427 |