ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692,538 | 521,619 |
| 減価償却費 | 830,287 | 823,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,400 | -12,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,016 | 14,638 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,563 | 47,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -25,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,989 | -1,996 |
| 支払利息 | 34,723 | 31,308 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,153 | 11,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,398 | － |
| 補助金収入 | -49,736 | -99,815 |
| 固定資産圧縮損 | 48,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,336 | 16,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,816 | -121,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,167 | -33,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,440 | -5,942 |
| その他 | 277,915 | 100,733 |
| 小計 | 1,966,070 | 1,268,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 1,996 |
| 利息の支払額 | -34,210 | -30,861 |
| 法人税等の支払額 | -421,423 | -231,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512,426 | 1,008,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,004 | -413,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 263,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,216 | -7,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,218 | 3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566,002 | -154,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -318,520 | -325,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -48 |
| 配当金の支払額 | -154,446 | -154,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832,997 | -759,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,473 | 93,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448,492 | 1,542,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
