ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 692 | 521 |
| 減価償却費 | 830 | 823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 補助金収入 | -49 | -99 |
| 固定資産圧縮損 | 48 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 194 | 49 |
| その他 | 82 | 52 |
| 小計 | 1,966 | 1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -34 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,512 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -564 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -380 |
| リース債務の返済による支出 | -318 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,448 | 1,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
