ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126 | 692 |
| 減価償却費 | 542 | 830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 25 | 34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 5 |
| 補助金収入 | － | -49 |
| 固定資産圧縮損 | － | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | 136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13 | -40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | 194 |
| その他 | -96 | 82 |
| 小計 | 1,473 | 1,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -24 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -487 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 963 | 1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,417 | -564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -460 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -318 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -154 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -986 | 113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,335 | 1,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
