有価証券報告書-第48期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,126,510 | 692,538 |
減価償却費 | 542,880 | 830,287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,900 | -8,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,481 | 34,016 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,964 | 34,563 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 1,000 |
受取利息及び受取配当金 | -1,911 | -1,989 |
支払利息 | 25,206 | 34,723 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,423 | 19,153 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,677 | 5,398 |
補助金収入 | - | -49,736 |
固定資産圧縮損 | - | 48,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,465 | -44,336 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,947 | -2,816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -169,775 | 136,167 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,012 | -40,440 |
その他 | -103,212 | 277,915 |
小計 | 1,473,875 | 1,966,070 |
利息及び配当金の受取額 | 1,911 | 1,990 |
利息の支払額 | -24,692 | -34,210 |
法人税等の支払額 | -487,162 | -421,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 963,931 | 1,512,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,417,350 | -564,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,720 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -7,953 | -8,216 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,024 | -566,002 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -460,000 | -460,000 |
リース債務の返済による支出 | -207,681 | -318,520 |
自己株式の取得による支出 | -80 | -31 |
配当金の支払額 | -154,447 | -154,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,209 | -832,997 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -986,241 | 113,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,335,019 | 1,448,492 |