有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607 | 821 |
| 減価償却費 | 694 | 730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 6 |
| 補助金収入 | － | -36 |
| 固定資産圧縮損 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | -16 |
| 棚卸資産の増減額 | 1 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91 | 353 |
| その他 | -173 | 198 |
| 小計 | 1,305 | 2,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136 | 1,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -496 | -582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -339 | -330 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264 | 659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985 | 2,645 |