有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 821 | 860 |
減価償却費 | 730 | 650 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28 | 26 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | 53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
支払利息 | 13 | 13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 10 |
補助金収入 | -36 | - |
固定資産圧縮損 | 36 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -16 | -197 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -228 | -48 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 159 | 70 |
未払金の増減額(△は減少) | 353 | 104 |
その他 | 198 | 21 |
小計 | 2,131 | 1,545 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
利息の支払額 | -13 | -13 |
法人税等の支払額 | -154 | -432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 1,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -582 | -341 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -5 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
リース債務の返済による支出 | -330 | -222 |
配当金の支払額 | -173 | -173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -562 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659 | 185 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645 | 2,831 |