有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821 | 860 |
| 減価償却費 | 730 | 650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| 補助金収入 | -36 | － |
| 固定資産圧縮損 | 36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16 | -197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159 | 70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 353 | 104 |
| その他 | 198 | 21 |
| 小計 | 2,131 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -154 | -432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | 1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -582 | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
| リース債務の返済による支出 | -330 | -222 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659 | 185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645 | 2,831 |