ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,043 | 156,943 |
| 減価償却費 | 361,339 | 352,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 18,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,671 | -1,134,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,596 | -314,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334,417 | 317,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,437 | 186,031 |
| その他 | -11,009 | 12,452 |
| 小計 | -58,039 | -404,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 1,730 |
| 利息の支払額 | -9,643 | -7,843 |
| 法人税等の支払額 | -102,765 | -97,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,857 | -508,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,256 | -105,680 |
| その他 | -4,318 | -4,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,575 | -110,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148,131 | -151,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -115,833 | -86,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,982 | 361,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,511 | -256,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,560 | 1,170,934 |
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