ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100 | 156 |
| 減価償却費 | 361 | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | 317 |
| その他 | 63 | 198 |
| 小計 | -58 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -97 |
| その他 | -8 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -105 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -115 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85 | 361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218 | -256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272 | 1,170 |
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