ダイショー（2816）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億53百万円となり、前事業年度末に比べ8億43百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益2億96百万円、仕入債務の増加額5億38百万円、減価償却費3億39百万円、未払金の増加額2億56百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額17億14百万円、棚卸資産の増加額8億29百万円等による資金の減少により、前年同期比で4億67百万円収入減の10億62百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億72百万円等による資金の減少により、前年同期比で2億69百万円支出減の1億73百万円の純支出となりました。

2023/11/10 9:11