営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12億10百万円となり、前事業年度末に比べ2億37百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1億8百万円、減価償却費4億10百万円、仕入債務の増加額1億89百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額4億48百万円、たな卸資産の増加額3億35百万円等による資金の減少により、前年同期比で4億77百万円収入減の1億93百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億69百万円等により、前年同期比で1億74百万円支出減の1億73百万円の純支出となりました。

2014/11/12 9:01