ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,856 | 108,547 |
| 減価償却額 | 411,051 | 410,927 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -31,000 |
| 売上債権の増減額 | -232,813 | -448,000 |
| たな卸資産の増減額 | -288,869 | -335,782 |
| 仕入債務の増減額 | 216,754 | 189,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,225 | 13,044 |
| その他 | 195,267 | 3,683 |
| 小計 | 507,473 | -89,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,350 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -17,307 | -16,153 |
| 法人税等の支払額 | -207,595 | -89,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,920 | -193,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343,431 | -169,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,470 | -4,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,902 | -173,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -156,024 | -163,298 |
| 配当金の支払額 | -77,223 | -77,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,752 | 129,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,208 | -237,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,810 | 1,210,999 |
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