ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488,070 | 152,856 |
| 減価償却費 | 216,319 | 411,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,150 | -232,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,093 | -288,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,132 | 216,754 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,404 | 53,225 |
| その他 | -53,463 | 195,267 |
| 小計 | -64,855 | 507,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 | 1,350 |
| 利息の支払額 | -10,320 | -17,307 |
| 法人税等の支払額 | -231,615 | -207,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,445 | 283,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,948 | -343,431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,100 | -4,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,048 | -347,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,255 | -156,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -77,223 | -77,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,526 | 36,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,045 | -27,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321,260 | 1,250,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,215 | 1,307,810 |
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