ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 488 | 152 |
| 減価償却費 | 216 | 411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | -232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 216 |
| その他 | -104 | 248 |
| 小計 | -64 | 507 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -207 |
| その他 | -8 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305 | 283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 36 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071 | -27 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321 | 1,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,250 | 1,307 |
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