ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152 | 108 |
| 減価償却額 | 411 | 410 |
| 賞与引当金の増減額 | － | -31 |
| 売上債権の増減額 | -232 | -448 |
| たな卸資産の増減額 | -288 | -335 |
| 仕入債務の増減額 | 216 | 189 |
| その他 | 248 | 16 |
| 小計 | 507 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -89 |
| その他 | -15 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -343 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -156 | -163 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | -237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307 | 1,210 |
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