ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108 | 123 |
| 減価償却費 | 410 | 389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | -620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189 | 332 |
| その他 | 16 | 29 |
| 小計 | -89 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -40 |
| その他 | -14 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -26 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -159 |
| 配当金の支払額 | -77 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129 | -86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237 | -181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210 | 1,360 |
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