ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,547 | 123,029 |
| 減価償却費 | 410,927 | 389,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,000 | 20,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448,000 | -620,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,782 | -286,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 189,444 | 332,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,044 | 74,673 |
| その他 | 3,683 | -45,237 |
| 小計 | -89,134 | -12,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -16,153 | -12,743 |
| 法人税等の支払額 | -89,676 | -40,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,647 | -63,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,250 | -26,523 |
| その他 | -4,107 | -4,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,357 | -31,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -163,298 | -159,543 |
| 配当金の支払額 | -77,222 | -77,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,479 | -86,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237,492 | -181,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,999 | 1,360,706 |
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