ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,029 | 100,043 |
| 減価償却費 | 389,662 | 361,339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,871 | -591,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,612 | -328,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,966 | 334,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,673 | 74,437 |
| その他 | -45,237 | -11,009 |
| 小計 | -12,388 | -58,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -12,743 | -9,643 |
| 法人税等の支払額 | -40,065 | -102,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,764 | -168,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,523 | -131,256 |
| その他 | -4,666 | -4,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,190 | -135,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -159,543 | -148,131 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -77,222 | -115,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,765 | 85,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,721 | -218,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360,706 | 1,272,560 |
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