ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123 | 100 |
| 減価償却費 | 389 | 361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620 | -591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 334 |
| その他 | 29 | 63 |
| 小計 | -12 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -102 |
| その他 | -11 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -131 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -148 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -77 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86 | 85 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181 | -218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,360 | 1,272 |
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