ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 488,070 |
| 減価償却費 | 216,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,404 |
| その他 | -53,463 |
| 小計 | -64,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -10,320 |
| 法人税等の支払額 | -231,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -305,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 |
| 配当金の支払額 | -77,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,321,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,215 |
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