営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、13億60百万円となり、前事業年度末に比べ1億81百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1億23百万円、減価償却費3億89百万円、仕入債務の増加額3億32百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額6億20百万円、たな卸資産の増加額2億86百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億29百万円支出減の63百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出26百万円等により、前年同期比で1億42百万円支出減の31百万円の純支出となりました。

2015/11/12 9:02