営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億50百万円となり、前事業年度末に比べ12億80百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益2億85百万円、仕入債務の増加額3億70百万円、減価償却費3億46百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額9億36百万円、棚卸資産の増加額3億67百万円、未払金の減少額1億81百万円、法人税等の支払額1億55百万円等による資金の減少により、前年同期比3億83百万円収入減の5億95百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億38百万円等による資金の減少により、前年同期比で97百万円支出増の4億43百万円の純支出となりました。

2022/11/11 9:05