四半期報告書-第57期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568 | 285 |
| 減価償却費 | 339 | 346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -803 | -936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | 370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191 | -181 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 704 |
| その他 | 47 | 4 |
| 小計 | 54 | -435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211 | -595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -438 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -114 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840 | -1,280 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,805 | 1,550 |