ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 285 | 296 |
| 減価償却費 | 346 | 339 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -701 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -936 | -1,714 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370 | 538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181 | 256 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 704 | |
| その他 | 4 | 43 |
| 小計 | -435 | -1,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -7 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595 | -1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -172 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -122 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | 391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,280 | -843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196 | 1,353 |
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