ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296 | 418 |
| 減価償却費 | 339 | 333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,714 | -189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -829 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | 485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 256 | -64 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -208 | |
| その他 | 43 | -162 |
| 小計 | -1,030 | -142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -2,111 |
| その他 | -1 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -121 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843 | -646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353 | 1,879 |
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