ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 418 | 224 |
| 減価償却費 | 333 | 422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -1,037 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -780 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | -1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -208 | － |
| その他 | -162 | -450 |
| 小計 | -142 | -902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -10 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,111 | -1,359 |
| その他 | 47 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,064 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -160 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -119 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,792 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646 | -769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,879 | 1,819 |
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