営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、18億5百万円となり、前事業年度末に比べ8億40百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益5億68百万円、減価償却費3億39百万円、仕入債務の増加額2億68百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額8億3百万円、法人税等の支払額2億61百万円、棚卸資産の増加額2億45百万円、未払金の減少額1億91百万円等による資金の減少により、前年同期比で8億円支出増の2億11百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億41百万円等による資金の減少により、前年同期比で1億25百万円支出増の3億45百万円の純支出となりました。

2021/11/12 9:06