営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億41百万円となり、前事業年度末に比べ1億78百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益1億68百万円、減価償却費3億37百万円、仕入債務の増加額2億36百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額2億13百万円、売上債権の増加額1億89百万円等による資金の減少により、前年同期比で3億76百万円支出減の7百万円の純支出となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1億75百万円等による資金の減少により、前年同期比で86百万円支出増の1億89百万円の純支出となりました。

2019/11/08 9:03