ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200 | 168 |
| 減価償却費 | 342 | 337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -731 | -189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51 | -13 |
| その他 | -47 | -100 |
| 小計 | -224 | 60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -175 |
| その他 | -4 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -157 | -153 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720 | 1,541 |
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