四半期報告書-第54期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 200 | 168 |
減価償却費 | 342 | 337 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | -187 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | -731 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -181 | -213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | 236 |
未払金の増減額(△は減少) | 51 | -13 |
その他 | -47 | -100 |
小計 | -224 | 60 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -7 | -6 |
法人税等の支払額 | -153 | -62 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98 | -175 |
その他 | -4 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | -200 |
長期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入金の返済による支出 | - | -41 |
リース債務の返済による支出 | -157 | -153 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -86 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 155 | 18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -332 | -178 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,720 | 1,541 |