四半期報告書-第55期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168 | 495 |
| 減価償却費 | 337 | 391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -187 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | -578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | 346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13 | 168 |
| その他 | -100 | 206 |
| 小計 | 60 | 663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175 | -167 |
| その他 | -14 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -153 | -190 |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18 | -360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985 | 1,993 |