四半期報告書-第53期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 156 | 200 |
減価償却費 | 352 | 342 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 19 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,134 | -731 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -314 | -181 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 317 | 138 |
未払金の増減額(△は減少) | 186 | 51 |
その他 | 12 | -63 |
小計 | -404 | -224 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -7 | -7 |
法人税等の支払額 | -97 | -153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -105 | -98 |
その他 | -4 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | 400 |
リース債務の返済による支出 | -151 | -157 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -86 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -256 | -332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642 | 1,310 |