ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156 | 200 |
| 減価償却費 | 352 | 342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,134 | -731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | 138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 51 |
| その他 | 12 | -63 |
| 小計 | -404 | -224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -98 |
| その他 | -4 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 400 |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | 155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -256 | -332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642 | 1,310 |
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