ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897 | 618 |
| 減価償却費 | 653 | 646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 16 | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 35 |
| 保険解約返戻金 | － | -21 |
| 債務免除益 | － | -10 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -899 | 694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184 | -101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 202 | -55 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -208 | |
| その他 | 155 | -213 |
| 小計 | 1,109 | 1,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -16 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -121 | -329 |
| その他 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 975 | 988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -3,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | － | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -3,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -243 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329 | 62 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,526 | 2,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
