ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507 | 897 |
| 減価償却費 | 671 | 653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -701 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -1 |
| 補助金収入 | -21 | － |
| 固定資産圧縮損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203 | 184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285 | 202 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 704 | |
| その他 | -24 | 155 |
| 小計 | 830 | 1,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -705 | -228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -234 | -240 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634 | 329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196 | 2,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
