キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:11
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 1,105 | -188 | -912 | 917 | -103 | 1,417 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 994 | -46 | -942 | 947 | -59 | 1,423 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 287 | -410 | 373 | -123 | -405 | 1,688 | 通期 | 1,475 | -592 | -314 | 883 | -586 | 2,008 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -254 | -48 | -335 | -302 | -45 | 1,371 | 3Q | -82 | -522 | 270 | -604 | -518 | 1,673 | 通期 | 1,095 | -626 | -647 | 470 | -620 | 1,831 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -188 | -251 | 1 | -440 | -248 | 1,392 | 通期 | 940 | -1,306 | 864 | -365 | -1,294 | 2,330 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -305 | -672 | -94 | -977 | -668 | 1,250 | 通期 | 964 | -1,428 | -522 | -464 | -1,420 | 1,335 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 284 | -348 | 37 | -64 | -343 | 1,308 | 通期 | 1,512 | -566 | -833 | 946 | -564 | 1,448 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -194 | -173 | 129 | -367 | -169 | 1,211 | 通期 | 1,009 | -155 | -760 | 854 | -414 | 1,542 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -64 | -31 | -87 | -95 | -27 | 1,361 | 通期 | 1,165 | -251 | -966 | 915 | -243 | 1,491 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -169 | -136 | 86 | -304 | -131 | 1,273 | 通期 | 940 | -283 | -721 | 657 | -275 | 1,428 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -509 | -110 | 362 | -619 | -106 | 1,171 | 通期 | 872 | -176 | -481 | 696 | -167 | 1,643 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -384 | -103 | 155 | -487 | -98 | 1,310 | 通期 | 915 | -252 | -584 | 663 | -247 | 1,720 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -7 | -189 | 18 | -196 | -175 | 1,541 | 通期 | 1,136 | -534 | -337 | 602 | -526 | 1,985 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 588 | -219 | -360 | 369 | -167 | 1,993 | 通期 | 1,966 | -635 | -671 | 1,331 | -626 | 2,645 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -211 | -345 | -282 | -556 | -341 | 1,805 | 通期 | 1,102 | -354 | -562 | 748 | -346 | 2,831 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -595 | -443 | -243 | -1,038 | -438 | 1,550 | 通期 | 493 | -678 | -450 | -185 | -705 | 2,196 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -1,062 | -173 | 391 | -1,235 | -172 | 1,353 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 11億511万
- 2009年3月（個） -10.07%
- 9億9378万
- 2010年3月（連） +48.39%
- 14億7463万
- 2011年3月（連） -25.72%
- 10億9542万
- 2012年3月（連） -14.16%
- 9億4029万
- 2013年3月（個） +2.51%
- 9億6393万
- 2014年3月（個） +56.9%
- 15億1242万
- 2015年3月（個） -33.32%
- 10億855万
- 2016年3月（個） +15.55%
- 11億6535万
- 2017年3月（個） -19.34%
- 9億3996万
- 2018年3月（個） -7.21%
- 8億7222万
- 2019年3月（個） +4.9%
- 9億1500万
- 2020年3月（個） +24.15%
- 11億3600万
- 2021年3月（個） +73.06%
- 19億6600万
- 2022年3月（個） -43.95%
- 11億200万
- 2023年3月（個） -55.26%
- 4億9300万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -1億8767万
- 2009年3月（個）投入-75.25%
- -4644万
- 2010年3月（連）投入+999.99%
- -5億9159万
- 2011年3月（連）投入+5.74%
- -6億2553万
- 2012年3月（連）投入+108.7%
- -13億551万
- 2013年3月（個）投入+9.38%
- -14億2802万
- 2014年3月（個）投入-60.36%
- -5億6600万
- 2015年3月（個）投入-72.66%
- -1億5476万
- 2016年3月（個）投入+62.04%
- -2億5077万
- 2017年3月（個）投入+12.7%
- -2億8263万
- 2018年3月（個）投入-37.78%
- -1億7584万
- 2019年3月（個）投入+43.31%
- -2億5200万
- 2020年3月（個）投入+111.9%
- -5億3400万
- 2021年3月（個）投入+18.91%
- -6億3500万
- 2022年3月（個）投入-44.25%
- -3億5400万
- 2023年3月（個）投入+91.53%
- -6億7800万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -9億1193万
- 2009年3月（個）返済還元
- -9億4183万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億1368万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億4685万
- 2012年3月（連）資金調達
- 8億6430万
- 2013年3月（個）返済還元
- -5億2220万
- 2014年3月（個）返済還元
- -8億3299万
- 2015年3月（個）返済還元
- -7億5994万
- 2016年3月（個）返済還元
- -9億6590万
- 2017年3月（個）返済還元
- -7億2051万
- 2018年3月（個）返済還元
- -4億8139万
- 2019年3月（個）返済還元
- -5億8400万
- 2020年3月（個）返済還元
- -3億3700万
- 2021年3月（個）返済還元
- -6億7100万
- 2022年3月（個）返済還元
- -5億6200万
- 2023年3月（個）返済還元
- -4億5000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 9億1744万
- 2009年3月（個） +3.26%
- 9億4734万
- 2010年3月（連） -6.79%
- 8億8304万
- 2011年3月（連） -46.79%
- 4億6989万
- 2012年3月（連） マイ転
- -3億6522万
- 2013年3月（個） -27.07%
- -4億6409万
- 2014年3月（個） プラ転
- 9億4642万
- 2015年3月（個） -9.79%
- 8億5378万
- 2016年3月（個） +7.12%
- 9億1457万
- 2017年3月（個） -28.13%
- 6億5733万
- 2018年3月（個） +5.94%
- 6億9638万
- 2019年3月（個） -4.79%
- 6億6300万
- 2020年3月（個） -9.2%
- 6億200万
- 2021年3月（個） +121.1%
- 13億3100万
- 2022年3月（個） -43.8%
- 7億4800万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億8500万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -1億278万
- 2009年3月（個）減少-42.23%
- -5937万
- 2010年3月（連）増加+886.08%
- -5億8552万
- 2011年3月（連）増加+5.85%
- -6億1976万
- 2012年3月（連）増加+108.71%
- -12億9350万
- 2013年3月（個）増加+9.78%
- -14億2007万
- 2014年3月（個）減少-60.28%
- -5億6400万
- 2015年3月（個）減少-26.61%
- -4億1392万
- 2016年3月（個）減少-41.22%
- -2億4330万
- 2017年3月（個）増加+12.86%
- -2億7459万
- 2018年3月（個）減少-39.01%
- -1億6748万
- 2019年3月（個）増加+47.47%
- -2億4700万
- 2020年3月（個）増加+112.96%
- -5億2600万
- 2021年3月（個）増加+19.01%
- -6億2600万
- 2022年3月（個）減少-44.73%
- -3億4600万
- 2023年3月（個）増加+103.76%
- -7億500万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 14億1722万
- 2009年3月（個） +0.39%
- 14億2274万
- 2010年3月（連） +41.1%
- 20億752万
- 2011年3月（連） -8.82%
- 18億3051万
- 2012年3月（連） +27.26%
- 23億2958万
- 2013年3月（個） -42.69%
- 13億3501万
- 2014年3月（個） +8.5%
- 14億4849万
- 2015年3月（個） +6.49%
- 15億4242万
- 2016年3月（個） -3.33%
- 14億9107万
- 2017年3月（個） -4.24%
- 14億2788万
- 2018年3月（個） +15.06%
- 16億4285万
- 2019年3月（個） +4.7%
- 17億2000万
- 2020年3月（個） +15.41%
- 19億8500万
- 2021年3月（個） +33.25%
- 26億4500万
- 2022年3月（個） +7.03%
- 28億3100万
- 2023年3月（個） -22.43%
- 21億9600万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 7.76%
- 2009年3月（個）
- 6.73%
- 2010年3月（連）
- 9.12%
- 2011年3月（連）
- 6.47%
- 2012年3月（連）
- 5.5%
- 2013年3月（個）
- 5.61%
- 2014年3月（個）
- 8.17%
- 2015年3月（個）
- 5.4%
- 2016年3月（個）
- 6.16%
- 2017年3月（個）
- 4.77%
- 2018年3月（個）
- 4.26%
- 2019年3月（個）
- 4.45%
- 2020年3月（個）
- 5.38%
- 2021年3月（個）
- 8.78%
- 2022年3月（個）
- 4.86%
- 2023年3月（個）
- 2.11%