ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,218,925 | 1,178,136 |
| 減価償却費 | 573,673 | 527,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,608 | -298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,972 | 31,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,070 | -45,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -22,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -4,800 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 108,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,755 | -1,834 |
| 支払利息 | 25,968 | 23,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 694 | 4,161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,032 | 4,131 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 27,081 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,782 | -12,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,245 | -41,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,519 | 106,368 |
| その他 | 72,016 | 17,067 |
| 小計 | 1,861,698 | 1,898,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 1,837 |
| 利息の支払額 | -26,851 | -22,865 |
| 法人税等の支払額 | -361,979 | -780,079 |
| その他の支出 | － | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,639 | 1,095,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -585,526 | -619,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,065 | -6,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,592 | -625,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,850,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,600 | -208,800 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -339,472 | -283,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,103 | -573 |
| 配当金の支払額 | -154,508 | -154,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,684 | -646,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 569,323 | -177,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,438,205 | 2,007,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,007,528 | 1,830,511 |
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