ダイショー（2816）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,178,136 | 1,154,996 |
| 減価償却費 | 527,997 | 496,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | 1,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,073 | 45,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,974 | 41,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -26,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,800 | -400 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 108,000 | -108,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,834 | -1,833 |
| 支払利息 | 23,055 | 19,794 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,161 | 6,275 |
| 事業整理損失 | － | 64,169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,131 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 27,081 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,497 | -415,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,489 | 10,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,368 | 113,931 |
| その他 | 17,067 | 113,036 |
| 小計 | 1,898,178 | 1,515,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,837 | 1,833 |
| 利息の支払額 | -22,865 | -21,235 |
| 法人税等の支払額 | -780,079 | -520,148 |
| その他の支出 | -1,645 | -35,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,425 | 940,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,765 | -1,293,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 443 | 4,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,209 | -16,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,532 | -1,305,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,800 | -259,900 |
| リース債務の返済による支出 | -283,023 | -221,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -77 |
| 配当金の支払額 | -154,458 | -154,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646,855 | 864,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,016 | 499,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,007,528 | 1,830,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,511 | 2,329,584 |
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